New York Life Global Funding-Anleihe: 1,375% bis 04.05.2028

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WKN A3K4VV

ISIN CH1179534982


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New York Life Global Funding Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.5 FRES 34 Nts XS3178858224 37 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 29 Buy
SVWB 30 Nts -S DE000A4DFGZ7 17 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 11 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 10 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,375
Rendite in %* 0,648
Stückzinsen 0,531
Duration in Jahren 2,190
Modified Duration 2,176
Fälligkeit 04.05.2028
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.09.2025: 101,88

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,375
Erstes Kupondatum04.05.2023
Letztes Kupondatum03.05.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.05.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab04.05.2022

Emissionsdaten

EmittentNew York Life Global Funding
Emissionsvolumen*200.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum04.05.2022
Fälligkeit04.05.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am04.05.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNY LIFE GLBL 22/28 MTN
ISINCH1179534982
WKNA3K4VV
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig
Rückzahlungspreis gültig bis04.05.2028

Rendite

Auf Verfall0,6481

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,880 vom 22.09.2025

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WKN Laufzeit Kupon Rendite
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A4EES9 25.07.2028 - -
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Profil

Über die New York Life Global Funding Anleihe (A3K4VV)

Die New York Life Global Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4VV bzw. der ISIN CH1179534982. Die Anleihe wurde am 04.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der New York Life Global Funding-Anleihe (A3K4VV) beträgt 1,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,785 ergibt sich somit eine Rendite von 0,6481%. Das zuletzt am 19.05.2025 14:53:40 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.