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CVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC-Anleihe bis 23.10.2034

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WKN A3K74U

ISIN XS2511418431

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum24.04.2023
Letztes Kupondatum22.10.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin24.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab23.09.2022

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC
Emissionsvolumen*10.400.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum23.09.2022
Fälligkeit23.10.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCVC CLF.XXIV 22/34 FLR F
ISINXS2511418431
WKNA3K74U
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis23.10.2034
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC Anleihe (A3K74U)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K74U bzw. der ISIN XS2511418431. Die Anleihe wurde am 23.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,40 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt.