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Sound Point Euro CLO IX Funding DAC-Anleihe: 11,285% bis 15.01.2032
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EKB
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,285 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.07.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sound Point Euro CLO IX Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.07.2022 |
| Fälligkeit | 15.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.07.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 25.07.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SOUND POINT 22/32 FLR E |
| ISIN | XS2498979223 |
| WKN | A3K75B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2032 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Sound Point Euro CLO IX Funding DAC-Anleihe: 11,285% bis 15.01.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 88,00 % |
Profil
Über die Sound Point Euro CLO IX Funding DAC Anleihe (A3K75B)
Die Sound Point Euro CLO IX Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K75B bzw. der ISIN XS2498979223. Die Anleihe wurde am 25.07.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,80 Mio.. Der Kupon der Sound Point Euro CLO IX Funding DAC-Anleihe (A3K75B) beträgt 11,285%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.