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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 23.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ivy Hill Middle Market Credit Fund IX LLC |
| Emissionsvolumen* | 58.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.03.2022 |
| Fälligkeit | 24.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | IVY HMMCF IX 22/34 FLR |
| ISIN | USU46851AE83 |
| WKN | A3K955 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.04.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ivy Hill Middle Market Credit Fund IX LLC Anleihe (A3K955)
Die Ivy Hill Middle Market Credit Fund IX LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K955 bzw. der ISIN USU46851AE83. Die Anleihe wurde am 03.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 58,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.