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Bain Capital Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe: 6,245% bis 24.01.2033
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Bain Capital Euro CLO 2020-1 DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 6 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 4 | Buy |
| 2.1 BRD 29 Anl | DE0001102622 | 4 | Buy |
| 3.25 SYM 32 Bds | XS3178086230 | 4 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,245 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 24.01.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,245 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.12.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bain Capital Euro CLO 2020-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.12.2020 |
| Fälligkeit | 24.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 22.07.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAIN CA.20-1 20/33 FLR D |
| ISIN | XS2259203383 |
| WKN | A3K9RM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2033 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Bain Capital Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe: 6,245% bis 24.01.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die Bain Capital Euro CLO 2020-1 DAC Anleihe (A3K9RM)
Die Bain Capital Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9RM bzw. der ISIN XS2259203383. Die Anleihe wurde am 18.12.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,10 Mio.. Der Kupon der Bain Capital Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe (A3K9RM) beträgt 6,245%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.