Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 1,106% bis 24.02.2027
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Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 57 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 32 | Buy |
| 4 CONT 27 EMTN | XS2672452237 | 26 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 26 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 25 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,106 |
| Rendite in %* | 2,110 |
| Stückzinsen | 0,075 |
| Duration in Jahren | 1,283 |
| Modified Duration | 1,257 |
| Fälligkeit | 24.02.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.09.2025: 98,60
Kupondaten
| Kupon in % | 1,106 |
| Erstes Kupondatum | 24.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.02.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.02.2021 |
| Fälligkeit | 24.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 24.02.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.03.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CO. RABOBANK 21/27 REG.S |
| ISIN | US74977SDK50 |
| WKN | A3KL89 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.02.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,1099 |
| Auf Kündigung | 2,1099 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,595 vom 18.09.2025
Weitere Anleihen von Cooeperatieve Rabobank UA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZVF7 | 03.02.2027 | 1.375% | 2,134% |
| A2RXRV | 08.02.2027 | 1.250% | - |
| A3LU4W | 26.02.2027 | - | - |
| A3LU4X | 26.02.2027 | 4.842% | - |
| A3LVNE | 05.03.2027 | 5.058% | 4,779% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 1,6041 | 11.500% |
| Multitude | 2,6361 | 11.424% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6355 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0260 | 10.500% |
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A3KL89)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL89 bzw. der ISIN US74977SDK50. Die Anleihe wurde am 24.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.02.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A3KL89) beträgt 1,106%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,647 ergibt sich somit eine Rendite von 2,1099%.