Citgo Petroleum-Anleihe: 6,375% bis 15.06.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citgo Petroleum Corp. |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.02.2021 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.6.2023 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 11.02.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option zu 106,375% bis 14.6.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 11.02.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,3750 |
Stammdaten
| Name | CITGO PETROL. 21/26 REGS |
| ISIN | USU17185AG14 |
| WKN | A3KLRZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2026 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A3LNM8 | 15.01.2029 | 8.375% | - |
Profil
Über die Citgo Petroleum Anleihe (A3KLRZ)
Die Citgo Petroleum-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLRZ bzw. der ISIN USU17185AG14. Die Anleihe wurde am 11.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.02.2021. Der Kupon der Citgo Petroleum-Anleihe (A3KLRZ) beträgt 6,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt.