Ivy Hill Middle Market Credit Fund XVIII/Ivy Hill Middle Market Credit Fund-Anleihe: 6,315% bis 22.04.2033

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WKN A3KP3Y

ISIN USG4988PAA33

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	6,315
Erstes Kupondatum	22.10.2021
Letztes Kupondatum	21.04.2033
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	22.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	22.04.2021

Emissionsdaten

Emittent	Ivy Hill Middle Market Credit Fund XVIII Ltd./Ivy Hill Middle Market Credit Fund
Emissionsvolumen*	282.500.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	22.04.2021
Fälligkeit	22.04.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	10% Clean-Up Call; sowie auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Subordinated Notes
Sonderkündigungsoption am	22.04.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	IVY H.XVIII/ 21/33 FLR A
ISIN	USG4988PAA33
WKN	A3KP3Y
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	22.04.2033

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Ivy Hill Middle Market Credit Fund XVIII-Ivy Hill Middle Market Credit Fund Anleihe (A3KP3Y)

Die Ivy Hill Middle Market Credit Fund XVIII-Ivy Hill Middle Market Credit Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KP3Y bzw. der ISIN USG4988PAA33. Die Anleihe wurde am 22.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 282,50 Mio.. Der Kupon der Ivy Hill Middle Market Credit Fund XVIII-Ivy Hill Middle Market Credit Fund-Anleihe (A3KP3Y) beträgt 6,315%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.