International Finance Facility for Immunisation-Anleihe: 1,000% bis 21.04.2026
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International Finance Facility for Immunisation Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 43 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 31 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 31 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,000 |
| Rendite in %* | 4,202 |
| Stückzinsen | 0,426 |
| Duration in Jahren | -0,285 |
| Modified Duration | -0,273 |
| Fälligkeit | 21.04.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.09.2025: 98,23
Kupondaten
| Kupon in % | 1,000 |
| Erstes Kupondatum | 21.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Finance Facility for Immunisation |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.04.2021 |
| Fälligkeit | 21.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | I.F.FAC.IMM. 21/26 |
| ISIN | XS2333299324 |
| WKN | A3KPVS |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | 7L |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2020 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,225 vom 24.09.2025
International Finance Facility for Immunisation Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,57 | 99,04 | 16:16:11 |
| Clean | 98,14 | 98,61 | 16:16:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute International Finance Facility for Immunisation Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.394,48 € noch 36,28 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.430,77 €.
Börsenübersicht International Finance Facility for Immunisation-Anleihe: 1,000% bis 21.04.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Finnland Republik | Aa1 | 6.950% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 6.750% |
| Tennessee Valley Authority | Aa1 | 6.750% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.750% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.625% |
Weitere Anleihen von International Finance Facility for Immunisation
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K7VN | 07.06.2025 | 2.750% | - |
| A3LAXD | 03.11.2025 | 4.750% | 4,919% |
| A1810L | 29.06.2027 | 0.500% | - |
| A3L48B | 29.10.2027 | 4.125% | 3,778% |
| A4ECGA | 28.02.2028 | 4.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8548 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8478 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die International Finance Facility for Immunisation Anleihe (A3KPVS)
Die International Finance Facility for Immunisation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPVS bzw. der ISIN XS2333299324. Die Anleihe wurde am 21.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Finance Facility for Immunisation-Anleihe (A3KPVS) beträgt 1,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,24 ergibt sich somit eine Rendite von 4,202%. Das zuletzt am 27.10.2023 16:03:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.