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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,117 |
| Erstes Kupondatum | 01.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | City of El Segundo |
| Emissionsvolumen* | 7.320.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.06.2021 |
| Fälligkeit | 01.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.7.2031 jederzeit zu 100%, Teilkündigung möglich, 20 Tage Frist |
| Kündigungsoption am | 29.06.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 20 |
Stammdaten
| Name | C.EL SEGUNDO 21/30 |
| ISIN | US284035AJ16 |
| WKN | A3KR10 |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.07.2030 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von City of El Segundo
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A3KR1Z | 01.07.2029 | 1.977% | - |
| A3KR4N | 01.07.2031 | 2.267% | - |
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Profil
Über die City of El Segundo Anleihe (A3KR10)
Die City of El Segundo-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KR10 bzw. der ISIN US284035AJ16. Die Anleihe wurde am 09.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,32 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.06.2021. Der Kupon der City of El Segundo-Anleihe (A3KR10) beträgt 2,117%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.01.2026 statt.