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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,176 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.07.2021 |
| Fälligkeit | 17.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.01.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | INVESCO VI 21/34 FLR C |
| ISIN | XS2352743616 |
| WKN | A3KS74 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2034 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KS22 | 15.07.2034 | 1.950% | - |
Profil
Über die Invesco Euro CLO VI DAC Anleihe (A3KS74)
Die Invesco Euro CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KS74 bzw. der ISIN XS2352743616. Die Anleihe wurde am 22.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.01.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Invesco Euro CLO VI DAC-Anleihe (A3KS74) beträgt 4,176%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.