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Invesco Euro CLO II DAC-Anleihe bis 15.08.2034

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WKN A3KU6S

ISIN XS2369270835

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.11.2021
Letztes Kupondatum14.08.2034
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab16.08.2021

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.08.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am15.11.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameINVESC.EU.II 21/34 FLR B1
ISINXS2369270835
WKNA3KU6S
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.08.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Invesco Euro CLO II DAC Anleihe (A3KU6S)

Die Invesco Euro CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KU6S bzw. der ISIN XS2369270835. Die Anleihe wurde am 16.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2034. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.