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Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-One B.V.-Anleihe: 6,500% bis 21.09.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 21.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.09.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 12.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-One B.V. |
| Emissionsvolumen* | 17.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.08.2021 |
| Fälligkeit | 21.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.09.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASS.-B.ES.21 21/31 M |
| ISIN | XS2368153586 |
| WKN | A3KUEY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Subordinated Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.09.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KUET | 22.09.2031 | 2.630% | - |
Profil
Über die Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-One BV Anleihe (A3KUEY)
Die Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-One BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUEY bzw. der ISIN XS2368153586. Die Anleihe wurde am 12.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,50 Mio.. Der Kupon der Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-One BV-Anleihe (A3KUEY) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.11.2025 statt.