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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,286 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.08.2021 |
| Fälligkeit | 15.08.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab xx.xx.xxxx sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | INVESC.EU.II 21/34 FLR C |
| ISIN | XS2369271130 |
| WKN | A3KUQJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2034 |
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Über die Invesco Euro CLO II DAC Anleihe (A3KUQJ)
Die Invesco Euro CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUQJ bzw. der ISIN XS2369271130. Die Anleihe wurde am 16.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Der Kupon der Invesco Euro CLO II DAC-Anleihe (A3KUQJ) beträgt 4,286%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.