Aqueduct European CLO 5-2020 DAC-Anleihe: 5,024% bis 20.04.2034

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WKN A3KW0E

ISIN XS2389542312

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	5,024
Erstes Kupondatum	20.01.2022
Letztes Kupondatum	19.04.2034
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	20.10.2021

Emissionsdaten

Emittent	Aqueduct European CLO 5-2020 DAC
Emissionsvolumen*	27.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	20.10.2021
Fälligkeit	20.04.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am	20.04.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	AQUED. 5-20 21/34 FLR D
ISIN	XS2389542312
WKN	A3KW0E
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	20.04.2034

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Über die Aqueduct European CLO 5-2020 DAC Anleihe (A3KW0E)

Die Aqueduct European CLO 5-2020 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KW0E bzw. der ISIN XS2389542312. Die Anleihe wurde am 20.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.04.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Aqueduct European CLO 5-2020 DAC-Anleihe (A3KW0E) beträgt 5,024%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.