Albion Financing 2 S.a r.l.-Anleihe: 8,750% bis 15.04.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Albion Financing 2 S.a r.l. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.10.2021 |
| Fälligkeit | 15.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 15.10.2023 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 22.10.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 14.10.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 22.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,7500 |
Stammdaten
| Name | ALBION FIN.2 21/27 REGS |
| ISIN | USL0R67LAA95 |
| WKN | A3KX14 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2027 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Albion Financing 2 S.a r.l.-Anleihe: 8,750% bis 15.04.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
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| ZKB | 101,00 % | 101,00 % | ±0,00 |
Profil
Über die Albion Financing 2 Sa rl Anleihe (A3KX14)
Die Albion Financing 2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KX14 bzw. der ISIN USL0R67LAA95. Die Anleihe wurde am 22.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2021. Der Kupon der Albion Financing 2 Sa rl-Anleihe (A3KX14) beträgt 8,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.