Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe: 1,125% bis 15.05.2026
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Ontario Teachers Finance Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 23 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 23 | Buy |
| 3.125 DPAG 32 EMTN | XS3084418907 | 20 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 19 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,125 |
| Rendite in %* | 4,584 |
| Stückzinsen | 0,062 |
| Duration in Jahren | 0,890 |
| Modified Duration | 0,851 |
| Fälligkeit | 15.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.06.2025: 96,87
Kupondaten
| Kupon in % | 1,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ontario Teachers Finance Trust |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 02.11.2021 |
| Fälligkeit | 15.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ONTARIO TFT 21/26 MTN |
| ISIN | XS2403928877 |
| WKN | A3KX9W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5840 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,870 vom 04.06.2025
Ontario Teachers Finance Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,92 | 97,60 | 17:27:43 |
| Clean | 96,86 | 97,54 | 17:27:43 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Ontario Teachers Finance Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.577,45 € noch 7,31 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.584,76 €.
Börsenübersicht Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe: 1,125% bis 15.05.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 96,86 % | 96,87 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 96,86 % | 96,89 % | -0,03 | |
| Quotrix | 96,36 % | 96,37 % | -0,01 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:27:38 | 96,86 | ||
| 09:07:39 | 96,87 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Finnland Republik | Aa1 | 6.950% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.875% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 6.750% |
| Tennessee Valley Authority | Aa1 | 6.750% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.750% |
Weitere Anleihen von Ontario Teachers Finance Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28V5J | 15.04.2025 | 1.375% | - |
| A4SHSE | 02.06.2025 | - | - |
| A3KWEP | 21.09.2026 | 0.875% | - |
| A3KWLG | 21.09.2026 | 0.875% | - |
| A3K4JR | 13.04.2027 | 3.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6277 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Ontario Teachers Finance Trust Anleihe (A3KX9W)
Die Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KX9W bzw. der ISIN XS2403928877. Die Anleihe wurde am 02.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe (A3KX9W) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,87 ergibt sich somit eine Rendite von 4,584%. Das zuletzt am 02.06.2025 12:40:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.