Zavarovalnica Triglav d.d.-Anleihe: 6,700% bis 16.01.2045
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Zavarovalnica Triglav dd Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 57 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 32 | Buy |
| 4 CONT 27 EMTN | XS2672452237 | 26 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 26 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 25 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,700 |
| Rendite in %* | 6,679 |
| Stückzinsen | 4,497 |
| Duration in Jahren | 10,244 |
| Modified Duration | 9,603 |
| Fälligkeit | 16.01.2045 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.09.2025: 100,22
Kupondaten
| Kupon in % | 6,700 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Zavarovalnica Triglav d.d. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.07.2024 |
| Fälligkeit | 16.01.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | jederzeit im Zeitraum vom 16.07.2034 bis 16.01.2035, anschließend zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 16.07.2034 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ZAVAIGLAV 24/45 FLR |
| ISIN | XS2848005166 |
| WKN | A3L1JH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Slowenien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2045 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,6794 |
| Auf Kündigung | 6,6794 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,220 vom 18.09.2025
Zavarovalnica Triglav dd Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,98 | 109,15 | 17:26:53 |
| Clean | 100,48 | 104,65 | 17:26:53 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Zavarovalnica Triglav dd Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.465,00 € noch 449,73 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.914,73 €.
Börsenübersicht Zavarovalnica Triglav d.d.-Anleihe: 6,700% bis 16.01.2045
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,24 % | 100,22 % | +0,02 |
Weitere Anleihen von Zavarovalnica Triglav dd
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R1A8 | 22.10.2049 | 4.375% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,3936 | 12.000% |
| EG Global Finance | 7,4679 | 11.000% |
| Storskogen Group AB | 6,4961 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,3844 | 10.750% |
| ALM Equity AB | 6,0832 | 10.535% |
Über die Zavarovalnica Triglav dd Anleihe (A3L1JH)
Die Zavarovalnica Triglav dd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1JH bzw. der ISIN XS2848005166. Die Anleihe wurde am 16.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.07.2034. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Zavarovalnica Triglav dd-Anleihe (A3L1JH) beträgt 6,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,22 ergibt sich somit eine Rendite von 6,6794%.