The National Bank of Ras Al-Khaimah PSC [RAKBANK]-Anleihe: 5,375% bis 25.07.2029
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The National Bank of Ras Al-Khaimah PSC RAKBANK Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 42 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 29 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 25 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 4,974 |
| Stückzinsen | 1,722 |
| Duration in Jahren | 2,815 |
| Modified Duration | 2,682 |
| Fälligkeit | 25.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.05.2025: 101,48
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The National Bank of Ras Al-Khaimah PSC [RAKBANK] |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.07.2024 |
| Fälligkeit | 25.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | RAKBANK 24/29 MTN |
| ISIN | XS2765600262 |
| WKN | A3L1YR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Vereinigte Arabische Emirate |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9742 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,480 vom 21.05.2025
The National Bank of Ras Al-Khaimah PSC RAKBANK Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,37 | 104,55 | 07:35:32 |
| Clean | 100,65 | 102,83 | 07:35:32 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The National Bank of Ras Al-Khaimah PSC RAKBANK Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.076,71 € noch 152,03 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.228,74 €.
Börsenübersicht The National Bank of Ras Al-Khaimah PSC [RAKBANK]-Anleihe: 5,375% bis 25.07.2029
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8.875% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8.750% |
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
Weitere Anleihen von The National Bank of Ras Al-Khaimah PSC RAKBANK
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L3FL | 10.09.2034 | 5.873% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6668 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6107 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5834 | 11.750% |
Über die The National Bank of Ras Al-Khaimah PSC RAKBANK Anleihe (A3L1YR)
Die The National Bank of Ras Al-Khaimah PSC RAKBANK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1YR bzw. der ISIN XS2765600262. Die Anleihe wurde am 25.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The National Bank of Ras Al-Khaimah PSC RAKBANK-Anleihe (A3L1YR) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,26 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9742%. Das zuletzt am 10.03.2025 15:53:40 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.