Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l-Anleihe: 7,250% bis 31.07.2030
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Sani-Ikos Financial Holdings 1 Sarl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,250 |
| Rendite in %* | 6,052 |
| Stückzinsen | 1,813 |
| Duration in Jahren | 3,175 |
| Modified Duration | 2,994 |
| Fälligkeit | 31.07.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.10.2025: 104,82
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.07.2024 |
| Fälligkeit | 31.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 31.07.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 26.07.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,6250 |
Stammdaten
| Name | SANI/IKOS F. 24/30 REGS |
| ISIN | XS2864440321 |
| WKN | A3L1YS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.07.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,0521 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,821 vom 31.10.2025
Sani-Ikos Financial Holdings 1 Sarl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,64 | 107,52 | 17:25:24 |
| Clean | 104,83 | 105,71 | 17:25:24 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Sani-Ikos Financial Holdings 1 Sarl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.571,00 € noch 181,25 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.752,25 €.
Börsenübersicht Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l-Anleihe: 7,250% bis 31.07.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 104,83 % | 104,85 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 104,83 % | 104,85 % | -0,02 | |
| Quotrix | 105,26 % | 105,23 % | +0,03 | |
| Stuttgart | 104,92 % | 104,82 % | +0,10 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| LendInvest Secured Income II | 6,8812 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 6,1248 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,1433 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,0779 | 10.750% |
| ALM Equity AB | 5,4684 | 10.535% |
Über die Sani-Ikos Financial Holdings 1 Sarl Anleihe (A3L1YS)
Die Sani-Ikos Financial Holdings 1 Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1YS bzw. der ISIN XS2864440321. Die Anleihe wurde am 26.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.07.2024. Der Kupon der Sani-Ikos Financial Holdings 1 Sarl-Anleihe (A3L1YS) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,724 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0521%.