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ABPCI Direct Lending Fund CLO II/ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC-Anleihe bis 20.07.2037

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WKN A3L311

ISIN US000823AU82

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum20.01.2025
Letztes Kupondatum19.07.2037
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab22.08.2024

Stammdaten

NameABPCI CLO 2/ 24/37FLR AR1
ISINUS000823AU82
WKNA3L311
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.07.2037
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die ABPCI Direct Lending Fund CLO II-ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC Anleihe (A3L311)

Die ABPCI Direct Lending Fund CLO II-ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L311 bzw. der ISIN US000823AU82. Die Anleihe wurde am 22.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 260,80 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.