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ABPCI Direct Lending Fund CLO II/ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC-Anleihe: 7,827% bis 20.04.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,827 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ABPCI Direct Lending Fund CLO II Ltd./ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC |
| Emissionsvolumen* | 31.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.03.2021 |
| Fälligkeit | 20.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 20.04.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ABPCI CLO 2/ 21/32 FLR BR |
| ISIN | USG0068TAG34 |
| WKN | A3KMC3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2032 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ABPCI Direct Lending Fund CLO II-ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC Anleihe (A3KMC3)
Die ABPCI Direct Lending Fund CLO II-ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMC3 bzw. der ISIN USG0068TAG34. Die Anleihe wurde am 18.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.04.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ABPCI Direct Lending Fund CLO II-ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC-Anleihe (A3KMC3) beträgt 7,827%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.