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ABPCI Direct Lending Fund CLO II/ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC-Anleihe: 2,574% bis 20.07.2029

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WKN A19JVG

ISIN USG0068TAB47

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,574
Erstes Kupondatum22.01.2018
Letztes Kupondatum19.07.2029
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab12.07.2017

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am20.07.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameABPCI D.L.CLO II 17/29FLR
ISINUSG0068TAB47
WKNA19JVG
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.07.2029
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die ABPCI Direct Lending Fund CLO II-ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC Anleihe (A19JVG)

Die ABPCI Direct Lending Fund CLO II-ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19JVG bzw. der ISIN USG0068TAB47. Die Anleihe wurde am 12.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.07.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ABPCI Direct Lending Fund CLO II-ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC-Anleihe (A19JVG) beträgt 2,574%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.