The Bank of New York Mellon-Anleihe: 5,225% bis 20.11.2035

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WKN A3L5Y6

ISIN US06406RCA32


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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7 PAUL Tech 25 DE000A3H2TU8 27 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 18 Buy
2.9 AUT 33 Obl AT0000A324S8 13 Buy
0.5 Hochtief 27EMTN DE000A2YN2U2 13 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 12 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,225
Rendite in %* 4,807
Stückzinsen 2,002
Duration in Jahren 6,186
Modified Duration 5,902
Fälligkeit 20.11.2035
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.10.2025: 103,29

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,225
Erstes Kupondatum20.05.2025
Letztes Kupondatum19.11.2035
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin20.11.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab20.11.2024

Emissionsdaten

EmittentThe Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum20.11.2024
Fälligkeit20.11.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie am 20.11.2034 und 20.8.2035 zu jeweils 100%
Kündigungsoption am20.11.2024

Stammdaten

NameBK NY MELLON 24/35 FLRMTN
ISINUS06406RCA32
WKNA3L5Y6
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis20.11.2035

Rendite

Auf Verfall4,8069

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,290 vom 08.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,92 105,61 22:46:22
Clean 102,92 103,61 22:46:22

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.958,50 € noch 173,11 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.131,60 €.

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Profil

Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3L5Y6)

Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5Y6 bzw. der ISIN US06406RCA32. Die Anleihe wurde am 20.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.11.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.11.2024. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3L5Y6) beträgt 5,225%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,453 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8069%.