Ballyrock CLO 2018-1/Ballyrock CLO 2018-1 LLC-Anleihe bis 21.04.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ballyrock CLO 2018-1 Ltd./Ballyrock CLO 2018-1 LLC |
| Emissionsvolumen* | 322.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.04.2018 |
| Fälligkeit | 21.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 19.04.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAL.CLO 18-1 18/31FLR A1 |
| ISIN | US05875HAA14 |
| WKN | A3L610 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ballyrock CLO 2018-1-Ballyrock CLO 2018-1 LLC Anleihe (A3L610)
Die Ballyrock CLO 2018-1-Ballyrock CLO 2018-1 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L610 bzw. der ISIN US05875HAA14. Die Anleihe wurde am 19.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 322,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.