Monroe Capital Income Plus ABS Funding II LLC-Anleihe bis 22.11.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monroe Capital Income Plus ABS Funding II LLC |
| Emissionsvolumen* | 163.200.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.11.2024 |
| Fälligkeit | 22.11.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 21.11.2025 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 21.11.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MONR.CIP II 24/35 FLR A |
| ISIN | USU6108NAD67 |
| WKN | A3L6ME |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2035 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Monroe Capital Income Plus ABS Funding II LLC Anleihe (A3L6ME)
Die Monroe Capital Income Plus ABS Funding II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6ME bzw. der ISIN USU6108NAD67. Die Anleihe wurde am 21.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 163,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt.