Monroe Capital Income Plus ABS Funding II LLC-Anleihe: 8,818% bis 22.09.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,818 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.09.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monroe Capital Income Plus ABS Funding II LLC |
| Emissionsvolumen* | 160.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.09.2023 |
| Fälligkeit | 22.09.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | nach dem Ende der Non-Call Period: - 20% Clean-Up Call - auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 15.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MONR.CIP II 23/33 FLR A |
| ISIN | USU6108NAA29 |
| WKN | A3LPQS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.09.2033 |
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L6ME | 22.11.2035 | - | - |
Profil
Über die Monroe Capital Income Plus ABS Funding II LLC Anleihe (A3LPQS)
Die Monroe Capital Income Plus ABS Funding II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPQS bzw. der ISIN USU6108NAA29. Die Anleihe wurde am 15.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 160,75 Mio.. Der Kupon der Monroe Capital Income Plus ABS Funding II LLC-Anleihe (A3LPQS) beträgt 8,818%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt.