Monroe Capital MML CLO XII/Monroe Capital MML CLO XII LLC-Anleihe: 7,200% bis 15.09.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,200 |
| Erstes Kupondatum | 14.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monroe Capital MML CLO XII Ltd./Monroe Capital MML CLO XII LLC |
| Emissionsvolumen* | 41.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.09.2021 |
| Fälligkeit | 15.09.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MONROE XII/ 21/33 C 144A |
| ISIN | US61034VAL71 |
| WKN | A3L7Q5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Monroe Capital MML CLO XII-Monroe Capital MML CLO XII LLC Anleihe (A3L7Q5)
Die Monroe Capital MML CLO XII-Monroe Capital MML CLO XII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7Q5 bzw. der ISIN US61034VAL71. Die Anleihe wurde am 09.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,25 Mio.. Der Kupon der Monroe Capital MML CLO XII-Monroe Capital MML CLO XII LLC-Anleihe (A3L7Q5) beträgt 7,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.12.2025 statt.