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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,100 |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | CIFC European Funding CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 14.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.08.2021 |
| Fälligkeit | 18.10.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 19.02.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CIFC EUR. IV 21/35 B-2 |
| ISIN | XS2354688751 |
| WKN | A3LAKU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2035 |
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Über die CIFC European Funding CLO IV DAC Anleihe (A3LAKU)
Die CIFC European Funding CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAKU bzw. der ISIN XS2354688751. Die Anleihe wurde am 19.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.02.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CIFC European Funding CLO IV DAC-Anleihe (A3LAKU) beträgt 2,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.