The Bank of New York Mellon-Anleihe: 5,802% bis 25.10.2028
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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 33 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 31 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 27 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 27 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,802 |
| Rendite in %* | 4,537 |
| Stückzinsen | 2,394 |
| Duration in Jahren | 1,797 |
| Modified Duration | 1,719 |
| Fälligkeit | 25.10.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.09.2025: 103,57
Kupondaten
| Kupon in % | 5,802 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.10.2022 |
| Fälligkeit | 25.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 25.10.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 22/28 FLRMTN |
| ISIN | US06406RBL06 |
| WKN | A3LAQL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5366 |
| Auf Kündigung | 4,5366 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,574 vom 23.09.2025
The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,88 | 105,99 | 21:59:40 |
| Clean | 103,48 | 103,60 | 21:59:40 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.766,69 € noch 202,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.969,26 €.
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 5,802% bis 25.10.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,61 % | 103,62 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 103,50 % | 103,54 % | -0,04 | |
| Frankfurt | 103,53 % | 103,52 % | +0,01 | |
| gettex | 103,53 % | 103,57 % | -0,04 | |
| München | 103,54 % | 103,52 % | +0,02 | |
| Quotrix | 103,48 % | 103,53 % | -0,05 | |
| Stuttgart | 103,48 % | 103,62 % | -0,13 | |
| ZKB | 103,76 % | 103,84 % | -0,08 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:45:15 | 103,48 | ||
| 21:00:30 | 103,48 | ||
| 20:00:33 | 103,49 | ||
| 19:00:38 | 103,52 | ||
| 18:00:35 | 103,52 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 32.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 7.550% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L1P6 | 21.07.2028 | 4.890% | 4,302% |
| A3L1P7 | 21.07.2028 | 5.429% | - |
| A188F7 | 30.10.2028 | 3.000% | 4,056% |
| A3KX5V | 25.01.2029 | 1.900% | - |
| A3LDQ2 | 01.02.2029 | 4.543% | 4,123% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8439 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8513 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2452 | 11.875% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3LAQL)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAQL bzw. der ISIN US06406RBL06. Die Anleihe wurde am 25.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3LAQL) beträgt 5,802%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,553 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5366%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.