Diageo Capital-Anleihe: 5,200% bis 24.10.2025
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Diageo Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 23 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 21 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 20 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 18 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,200 |
| Rendite in %* | 4,795 |
| Stückzinsen | 0,483 |
| Duration in Jahren | 0,222 |
| Modified Duration | 0,212 |
| Fälligkeit | 24.10.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.05.2025: 100,16
Kupondaten
| Kupon in % | 5,200 |
| Erstes Kupondatum | 24.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 23.10.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.10.2022 |
| Fälligkeit | 24.10.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 24.10.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.10.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO CAP 22/25 |
| ISIN | US25243YBF51 |
| WKN | A3LARH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.10.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7949 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,160 vom 28.05.2025
Börsenübersicht Diageo Capital-Anleihe: 5,200% bis 24.10.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,25 % | 100,22 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 100,14 % | |||
| gettex | 100,12 % | 100,17 % | -0,05 | |
| München | 100,14 % | |||
| ZKB | 100,73 % | 100,70 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
| AIB Group | A3 | 7.583% |
| UBS New York Branch | A3 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Diageo Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1907D | 18.09.2023 | 3.500% | - |
| A2R8S5 | 24.10.2024 | 2.125% | - |
| A3LPJ3 | 05.10.2026 | 5.375% | 4,411% |
| A3LARJ | 24.10.2027 | 5.300% | 4,437% |
| A1907E | 18.05.2028 | 3.875% | 4,328% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6620 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5660 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5834 | 11.750% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 22.05.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 21.05.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 21.05.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. |
Über die Diageo Capital Anleihe (A3LARH)
Die Diageo Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LARH bzw. der ISIN US25243YBF51. Die Anleihe wurde am 24.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.10.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.10.2022. Der Kupon der Diageo Capital-Anleihe (A3LARH) beträgt 5,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,142 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7949%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.