Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 DAC-Anleihe: 6,083% bis 20.01.2037

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WKN A3LAU6

ISIN XS2550553569

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	6,083
Erstes Kupondatum	20.04.2023
Letztes Kupondatum	19.01.2037
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	06.12.2022

Emissionsdaten

Emittent	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 DAC
Emissionsvolumen*	173.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	06.12.2022
Fälligkeit	20.01.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 6.12.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	06.12.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)	15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	NEU.B.LAE 5 22/37 FLR A
ISIN	XS2550553569
WKN	A3LAU6
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	20.01.2037

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Über die Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 DAC Anleihe (A3LAU6)

Die Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAU6 bzw. der ISIN XS2550553569. Die Anleihe wurde am 06.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 173,00 Mio.. Der Kupon der Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 DAC-Anleihe (A3LAU6) beträgt 6,083%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.