International Finance Facility for Immunisation-Anleihe: 4,750% bis 03.11.2025
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International Finance Facility for Immunisation Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 25 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 3.75 BMW 34 Bds | XS3075490261 | 17 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 16 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,787 |
| Stückzinsen | 0,258 |
| Duration in Jahren | 0,341 |
| Modified Duration | 0,325 |
| Fälligkeit | 03.11.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.05.2025: 99,98
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 02.11.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Finance Facility for Immunisation |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.11.2022 |
| Fälligkeit | 03.11.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | I.F.FAC.IMM. 22/25 |
| ISIN | XS2551092435 |
| WKN | A3LAXD |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | 7L |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.11.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7869 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,984 vom 23.05.2025
International Finance Facility for Immunisation Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,52 | 101,60 | 17:30:05 |
| Clean | 99,26 | 101,34 | 17:30:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute International Finance Facility for Immunisation Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.915,63 € noch 22,71 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.938,35 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Finnland Republik | Aa1 | 6.950% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.875% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 6.750% |
| Tennessee Valley Authority | Aa1 | 6.750% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.750% |
Weitere Anleihen von International Finance Facility for Immunisation
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1AH3L | 24.06.2024 | 0.500% | - |
| A3K7VN | 07.06.2025 | 2.750% | - |
| A3KZQP | 21.04.2026 | 1.000% | - |
| A3KPVS | 21.04.2026 | 1.000% | 4,463% |
| A1810L | 29.06.2027 | 0.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7107 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6154 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5834 | 11.750% |
Über die International Finance Facility for Immunisation Anleihe (A3LAXD)
Die International Finance Facility for Immunisation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAXD bzw. der ISIN XS2551092435. Die Anleihe wurde am 03.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Finance Facility for Immunisation-Anleihe (A3LAXD) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,985 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7869%. Das zuletzt am 27.10.2023 16:03:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.