Industrial & Commercial Bank of China [Asia]-Anleihe: 4,500% bis 19.01.2026
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Industrial & Commercial Bank of China Asia Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.875 Letto 29 Nts | XS2722876609 | 66 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 16 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 4,227 |
| Stückzinsen | 0,905 |
| Duration in Jahren | -0,101 |
| Modified Duration | -0,097 |
| Fälligkeit | 19.01.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 100,08
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 19.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 18.01.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Industrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 900.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.01.2023 |
| Fälligkeit | 19.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.01.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 32 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | IND.+COMM.BK 23/26 MTN |
| ISIN | XS2549908684 |
| WKN | A3LC08 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.01.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2273 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,080 vom 01.10.2025
Industrial & Commercial Bank of China Asia Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,01 | 101,05 | 21:59:25 |
| Clean | 100,10 | 100,15 | 21:59:25 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Industrial & Commercial Bank of China Asia Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.533,57 € noch 77,10 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.610,68 €.
Börsenübersicht Industrial & Commercial Bank of China [Asia]-Anleihe: 4,500% bis 19.01.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 100,10 % | 100,08 % | +0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Erste Group Bank | A1 | 7.200% |
| Bayerische Landesbank | A1 | 7.000% |
| NatWest Markets | A1 | 6.625% |
| Danske Bank A-S | A1 | 6.259% |
| Morgan Stanley | A1 | 6.250% |
Weitere Anleihen von Industrial & Commercial Bank of China Asia
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A192D5 | 21.06.2023 | 5.848% | - |
| A1HR0L | 10.10.2023 | 4.500% | - |
| A3LQBJ | 25.10.2026 | 5.375% | - |
| A3KX3L | 28.10.2026 | 1.625% | 4,212% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8475 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8236 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9967 | 11.875% |
Über die Industrial & Commercial Bank of China Asia Anleihe (A3LC08)
Die Industrial & Commercial Bank of China Asia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LC08 bzw. der ISIN XS2549908684. Die Anleihe wurde am 19.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Industrial & Commercial Bank of China Asia-Anleihe (A3LC08) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,08 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2273%. Das zuletzt am 27.05.2025 17:48:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.