ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.-Anleihe: 6,875% bis 20.01.2028
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo SpA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 23 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 17 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 2 BRD 27 Obl | DE000BU22114 | 16 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,875 |
| Rendite in %* | 4,775 |
| Stückzinsen | 6,536 |
| Duration in Jahren | 0,915 |
| Modified Duration | 0,874 |
| Fälligkeit | 20.01.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.01.2026: 104,01
Kupondaten
| Kupon in % | 6,875 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.01.2023 |
| Fälligkeit | 20.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.01.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICCREA BANCA 23/28 FLR |
| ISIN | XS2577533875 |
| WKN | A3LC59 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7747 |
| Auf Kündigung | 4,7747 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,010 vom 02.01.2026
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| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 110,62 | 110,97 | 18:05:57 |
| Clean | 104,09 | 104,43 | 18:05:57 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo SpA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.443,30 € noch 653,60 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.096,90 €.
Börsenübersicht ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.-Anleihe: 6,875% bis 20.01.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 103,99 % | 104,01 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 103,99 % | 104,01 % | -0,02 | |
| Lang & Schwarz | 101,06 % | 0,00 % | ||
| Quotrix | 104,32 % | 104,32 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 104,09 % | 104,17 % | -0,08 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 18:05:57 | 104,09 | ||
| 17:06:40 | 104,11 | ||
| 16:06:36 | 104,14 | ||
| 15:06:21 | 104,15 | ||
| 14:07:23 | 104,11 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo SpA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LQPP | 08.11.2027 | 4.000% | 2,540% |
| A4EHRJ | 28.11.2027 | 5.875% | - |
| A3KWLS | 23.09.2028 | 0.010% | 2,745% |
| A3LKWL | 12.01.2029 | 3.875% | 2,804% |
| A3L8CT | 26.11.2029 | 2.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0250 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2406 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,7939 | 11.875% |
Über die ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo SpA Anleihe (A3LC59)
Die ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LC59 bzw. der ISIN XS2577533875. Die Anleihe wurde am 20.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo SpA-Anleihe (A3LC59) beträgt 6,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,27 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7747%.