CEC Bank-Anleihe: 7,500% bis 07.02.2028
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CEC Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 32 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 26 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 21 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,500 |
| Rendite in %* | 6,054 |
| Stückzinsen | 1,726 |
| Duration in Jahren | 2,339 |
| Modified Duration | 2,206 |
| Fälligkeit | 07.02.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.05.2025: 103,59
Kupondaten
| Kupon in % | 7,500 |
| Erstes Kupondatum | 07.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.02.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 07.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | CEC Bank S.A. |
| Emissionsvolumen* | 281.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.02.2023 |
| Fälligkeit | 07.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 07.02.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 07.02.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEC BANK 23/28 FLR MTN |
| ISIN | XS2574275280 |
| WKN | A3LDV7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Rumänien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.02.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,0535 |
| Auf Kündigung | 6,0535 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,590 vom 02.05.2025
CEC Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,20 | 107,20 | 17:28:30 |
| Clean | 102,47 | 105,47 | 17:28:30 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute CEC Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.547,00 € noch 172,60 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.719,60 €.
Börsenübersicht CEC Bank-Anleihe: 7,500% bis 07.02.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 103,22 % | 103,59 % | -0,36 |
Weitere Anleihen von CEC Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LCPH | 30.12.2025 | 7.500% | - |
| A3LCPJ | 30.12.2025 | 9.000% | - |
| A3L6HJ | 28.11.2029 | 5.625% | 5,410% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,2671 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 6,9519 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,6720 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,8305 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,2056 | 11.500% |
Über die CEC Bank Anleihe (A3LDV7)
Die CEC Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDV7 bzw. der ISIN XS2574275280. Die Anleihe wurde am 07.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 281,90 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.02.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CEC Bank-Anleihe (A3LDV7) beträgt 7,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,22 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0535%.