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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,754 |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.04.2023 |
| Fälligkeit | 20.05.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CORD.LFXXXI 23/36 FLR C |
| ISIN | XS2540118192 |
| WKN | A3LE03 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2036 |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC Anleihe (A3LE03)
Die CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LE03 bzw. der ISIN XS2540118192. Die Anleihe wurde am 18.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC-Anleihe (A3LE03) beträgt 6,754%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2025 statt.