Cross Ocean Bosphorus CLO VIII DAC-Anleihe: 9,889% bis 15.04.2037
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Cross Ocean Bosphorus CLO VIII DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 22 | Buy |
| 3.875 Fres Me27 Bds | XS2530444624 | 18 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 16 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 16 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,889 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.04.2037 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,889 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cross Ocean Bosphorus CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 17.625.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.03.2023 |
| Fälligkeit | 15.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Sowie ab 29.3.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call zu 100% jeweils mit 10 Bankarbeitstagen Frist |
| Sonderkündigungsoption am | 16.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | C.O.BOSPHOR. 23/37 FLR E |
| ISIN | XS2583332254 |
| WKN | A3LG80 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2037 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Cross Ocean Bosphorus CLO VIII DAC-Anleihe: 9,889% bis 15.04.2037
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 92,00 % |
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Über die Cross Ocean Bosphorus CLO VIII DAC Anleihe (A3LG80)
Die Cross Ocean Bosphorus CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LG80 bzw. der ISIN XS2583332254. Die Anleihe wurde am 29.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,63 Mio.. Der Kupon der Cross Ocean Bosphorus CLO VIII DAC-Anleihe (A3LG80) beträgt 9,889%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.