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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,150 |
| Erstes Kupondatum | 17.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bain Capital Euro CLO 2017-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.10.2017 |
| Fälligkeit | 17.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call; sowie ab 17.10.2019 Sonderkündigungsmöglichkeit. Näheres in den Emissionsbedingungen. |
| Sonderkündigungsoption am | 12.10.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAIN17 1 17/30 B-2 REGS |
| ISIN | XS1663012034 |
| WKN | A3LH06 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bain Capital Euro CLO 2017-1 DAC Anleihe (A3LH06)
Die Bain Capital Euro CLO 2017-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH06 bzw. der ISIN XS1663012034. Die Anleihe wurde am 12.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Der Kupon der Bain Capital Euro CLO 2017-1 DAC-Anleihe (A3LH06) beträgt 2,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.