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Latin American Green Bond Fund, SICAV-SIF-Anleihe bis 31.05.2033

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WKN A3LH33

ISIN XS2624682162

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum30.09.2023
Letztes Kupondatum30.05.2033
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin30.03.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab31.05.2023

Emissionsdaten

EmittentLatin American Green Bond Fund S.A., SICAV-SIF
Emissionsvolumen*25.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum31.05.2023
Fälligkeit31.05.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameLAGREEN FUND 23/33 FLR
ISINXS2624682162
WKNA3LH33
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis31.05.2033
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Latin American Green Bond Fund SICAV-SIF Anleihe (A3LH33)

Die Latin American Green Bond Fund SICAV-SIF-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH33 bzw. der ISIN XS2624682162. Die Anleihe wurde am 31.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.05.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2026 statt.