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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,500 |
| Erstes Kupondatum | 24.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 23.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 24.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Co-Operative Bank Holdings Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 24.05.2023 |
| Fälligkeit | 24.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 24.05.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 24.05.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CO-OP.BK HO. 23/28 FLR |
| ISIN | XS2606337082 |
| WKN | A3LH5W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.05.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die The Co-Operative Bank Holdings Anleihe (A3LH5W)
Die The Co-Operative Bank Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH5W bzw. der ISIN XS2606337082. Die Anleihe wurde am 24.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.05.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Co-Operative Bank Holdings-Anleihe (A3LH5W) beträgt 9,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.05.2025 statt.