RHP Hotel Properties & RHP Finance-Anleihe: 7,250% bis 15.07.2028

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WKN A3LJ1W

ISIN USU76453AF32


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,250
Erstes Kupondatum15.01.2024
Letztes Kupondatum14.07.2028
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab22.06.2023

Emissionsdaten

EmittentRHP Hotel Properties L.P. & RHP Finance Corp.
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum22.06.2023
Fälligkeit15.07.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.7.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am22.06.2023
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis40% Equity Clawback Option bis 14.7.2025
Sonderkündigungsoption am22.06.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis107,2500

Stammdaten

NameRHP HOTEL PR 23/28 REGS
ISINUSU76453AF32
WKNA3LJ1W
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2028
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Profil

Über die RHP Hotel Properties & RHP Finance Anleihe (A3LJ1W)

Die RHP Hotel Properties & RHP Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ1W bzw. der ISIN USU76453AF32. Die Anleihe wurde am 22.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.06.2023. Der Kupon der RHP Hotel Properties & RHP Finance-Anleihe (A3LJ1W) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.