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Barings CLO 2023-III/Barings CLO 2023-III LLC-Anleihe bis 15.10.2036

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WKN A3LPZ8

ISIN USG41914AA33

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.04.2024
Letztes Kupondatum14.10.2036
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab27.09.2023

Emissionsdaten

EmittentBarings CLO Ltd. 2023-III/Barings CLO 2023-III LLC
Emissionsvolumen*320.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum27.09.2023
Fälligkeit15.10.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisSonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben.
Sonderkündigungsoption am27.09.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBAR.23-III/ 23/36 FLR A
ISINUSG41914AA33
WKNA3LPZ8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2036
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Barings CLO 2023-III-Barings CLO 2023-III LLC Anleihe (A3LPZ8)

Die Barings CLO 2023-III-Barings CLO 2023-III LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPZ8 bzw. der ISIN USG41914AA33. Die Anleihe wurde am 27.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 320,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.