Heineken-Anleihe: 3,625% bis 15.11.2026
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 16 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 11 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 10 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 2,467 |
| Stückzinsen | 1,728 |
| Duration in Jahren | 1,012 |
| Modified Duration | 0,988 |
| Fälligkeit | 15.11.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.05.2025: 101,71
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heineken N.V. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.11.2023 |
| Fälligkeit | 15.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2026 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.11.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEINEKEN 23/26 MTN |
| ISIN | XS2719096831 |
| WKN | A3LQ08 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,4674 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,710 vom 08.05.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Heineken-Anleihe: 3,625% bis 15.11.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,47 % | 101,64 % | -0,16 | |
| Berlin | 101,66 % | |||
| Düsseldorf | 101,75 % | |||
| Frankfurt | 101,65 % | 100,40 % | +1,25 | |
| gettex | 101,69 % | |||
| Hamburg | 101,82 % | |||
| Hannover | 101,77 % | |||
| München | 101,66 % | |||
| Quotrix | 101,24 % | 101,28 % | -0,03 | |
| Stuttgart | 101,73 % | 99,87 % | +1,86 | |
| Tradegate | 100,05 % | 100,87 % | -0,81 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
| AIB Group | A3 | 7.583% |
Weitere Anleihen von Heineken
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A180M5 | 04.05.2026 | 1.000% | 2,487% |
| A2R43Y | 04.05.2026 | 1.000% | - |
| A189Q5 | 29.01.2027 | 1.375% | 2,450% |
| A195P4 | 17.03.2027 | 1.250% | 2,382% |
| A19E7S | 29.01.2028 | 3.500% | 4,458% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Kistefos AS | 1,5294 | 11.500% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 1,7359 | 11.500% |
| Manitoba Provinz | 3,2534 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,9792 | 10.000% |
Nachrichten und Kurs des Emittenten
Nachrichten zu Heineken N.V.
Analysen zu Heineken N.V.
| 15.01.21 | Heineken Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.20 | Heineken Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.08.19 | Heineken buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.14 | Heineken Neutral | UBS AG | |
| 03.10.13 | Heineken halten | Goldman Sachs Group Inc. |
Profil
Über die Heineken Anleihe (A3LQ08)
Die Heineken-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ08 bzw. der ISIN XS2719096831. Die Anleihe wurde am 15.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2023. Der Kupon der Heineken-Anleihe (A3LQ08) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,69 ergibt sich somit eine Rendite von 2,4674%. Das zuletzt am 23.11.2023 14:29:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.