B & M European Value Retail-Anleihe: 8,125% bis 15.11.2030
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B & M European Value Retail Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 6 | Buy |
| 2.4 BRD 30 191 Anl | DE000BU25042 | 4 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 4 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 3 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,125 |
| Rendite in %* | 6,681 |
| Stückzinsen | 0,574 |
| Duration in Jahren | 3,926 |
| Modified Duration | 3,680 |
| Fälligkeit | 15.11.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.06.2025: 106,41
Kupondaten
| Kupon in % | 8,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | B & M European Value Retail S.A. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.11.2023 |
| Fälligkeit | 15.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 15.11.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 104,06 |
Stammdaten
| Name | BM E.V.RET. 23/30 REGS |
| ISIN | XS2721513260 |
| WKN | A3LQ5X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,6812 |
| Auf Kündigung | 6,6812 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,405 vom 10.06.2025
B & M European Value Retail Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,14 | 107,66 | 10:19:17 |
| Clean | 106,57 | 107,09 | 10:19:17 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute B & M European Value Retail Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.659,30 € noch 67,86 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.727,15 €.
Börsenübersicht B & M European Value Retail-Anleihe: 8,125% bis 15.11.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 106,50 % | 106,41 % | +0,08 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:16:24 | 106,50 | ||
| 08:05:13 | 106,55 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von B & M European Value Retail
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VYE9 | 15.07.2025 | 3.625% | - |
| A3KZFE | 15.11.2028 | 4.000% | - |
| A3L6DS | 27.11.2031 | 6.500% | 6,523% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 6,0295 | 12.250% |
| SIBS AB publ | 7,0363 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,5983 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 5,9639 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,8994 | 11.500% |
Über die B & M European Value Retail Anleihe (A3LQ5X)
Die B & M European Value Retail-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ5X bzw. der ISIN XS2721513260. Die Anleihe wurde am 23.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 104,063. Der Kupon der B & M European Value Retail-Anleihe (A3LQ5X) beträgt 8,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,545 ergibt sich somit eine Rendite von 6,6812%. Das zuletzt am 18.11.2024 16:16:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 45 - LGD3.