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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bain Capital Euro CLO 2017-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 37.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.10.2017 |
| Fälligkeit | 17.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.10.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BAIN17 1 17/30 FLR SUB |
| ISIN | XS1663019120 |
| WKN | A3LQSA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bain Capital Euro CLO 2017-1 DAC Anleihe (A3LQSA)
Die Bain Capital Euro CLO 2017-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQSA bzw. der ISIN XS1663019120. Die Anleihe wurde am 12.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.10.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.