Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 DAC-Anleihe: 4,474% bis 20.01.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,474 |
| Erstes Kupondatum | 22.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.12.2023 |
| Fälligkeit | 20.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 20.10.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NEU.B.LAE 5 23/37 FLR |
| ISIN | XS2710203253 |
| WKN | A3LQYZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2037 |
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Über die Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 DAC Anleihe (A3LQYZ)
Die Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQYZ bzw. der ISIN XS2710203253. Die Anleihe wurde am 06.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,50 Mio.. Der Kupon der Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 DAC-Anleihe (A3LQYZ) beträgt 4,474%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.