Audax Senior Debt CLO III LLC/Audax Senior Debt CLO III DE LLC-Anleihe bis 21.01.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.02.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Audax Senior Debt CLO III LLC/Audax Senior Debt CLO III DE LLC |
| Emissionsvolumen* | 24.375.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.02.2020 |
| Fälligkeit | 21.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AUDAX III/DE 20/30 C 144A |
| ISIN | US05072LAE56 |
| WKN | A3LRFB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Audax Senior Debt CLO III LLC-Audax Senior Debt CLO III DE LLC Anleihe (A3LRFB)
Die Audax Senior Debt CLO III LLC-Audax Senior Debt CLO III DE LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRFB bzw. der ISIN US05072LAE56. Die Anleihe wurde am 20.02.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,38 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.