Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC-Anleihe: 4,923% bis 15.08.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,923 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 246.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.07.2023 |
| Fälligkeit | 15.08.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 25.01.2025 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 25.07.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FIDELIT.23-1 23/36 FLR A |
| ISIN | XS2632489709 |
| WKN | A3LT1B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2036 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D8LV | 15.02.2038 | 4.736% | - |
| A4D7DL | 15.02.2038 | 4.086% | - |
| A4D6W5 | 15.02.2038 | 4.086% | - |
Profil
Über die Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC Anleihe (A3LT1B)
Die Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT1B bzw. der ISIN XS2632489709. Die Anleihe wurde am 25.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 246,00 Mio.. Der Kupon der Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC-Anleihe (A3LT1B) beträgt 4,923%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.