CICC Hong Kong Finance 2016 MTN-Anleihe: 5,012% bis 18.01.2027
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CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 18 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 17 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,012 |
| Rendite in %* | 4,170 |
| Stückzinsen | 1,321 |
| Duration in Jahren | 0,644 |
| Modified Duration | 0,618 |
| Fälligkeit | 18.01.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 101,00
Kupondaten
| Kupon in % | 5,012 |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.01.2024 |
| Fälligkeit | 18.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.01.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CICC HK F.16 24/27 MTN |
| ISIN | XS2745345087 |
| WKN | A3LTJ2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1701 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,996 vom 23.10.2025
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,28 | 102,41 | 07:35:00 |
| Clean | 100,96 | 101,09 | 07:35:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.710,90 € noch 113,84 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.824,74 €.
Börsenübersicht CICC Hong Kong Finance 2016 MTN-Anleihe: 5,012% bis 18.01.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 100,96 % | 100,95 % | +0,01 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 07:35:00 | 100,96 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von CICC Hong Kong Finance 2016 MTN
mehr Anleihen von CICC Hong Kong Finance 2016 MTNÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7298 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3147 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9442 | 11.875% |
Über die CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Anleihe (A3LTJ2)
Die CICC Hong Kong Finance 2016 MTN-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTJ2 bzw. der ISIN XS2745345087. Die Anleihe wurde am 18.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der CICC Hong Kong Finance 2016 MTN-Anleihe (A3LTJ2) beträgt 5,012%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,99 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1701%.